DEVİR TESLİMDE GELİR-GİDER TABLOSU

KAPTAN 2 TATİL SİTESİ
01.03.2009 - 28.02.2010  GELİR GİDER TABLOSU
DEVREN GELEN MEVCUTLAR			8.667,06
NAKİT		3.040,99
KASA	3.040,99
BANKALAR		3.060,25
İŞ ATAŞEHİR YATIRIM	2.244,09
İŞ BANKASI KADIKÖY	0,50
İŞ BANKASI ATAŞEHİR	179,52
İŞ BANKASI OTO SANAYİ	626,49
AKBANK OTO SAN	9,65
VERİLEN AVANSLAR		2.565,82
DEVREN GELEN	2.398,82
BÜNYAMİN YILMAZ	167,00
GELİRLER			205.352,72
AİDATLAR	203.834,00
GECİKME ZAMMI	322,00
KUMANDA SATIŞI	530,00
KİRA GELİRİ	500,00
FAZLA  AİDAT TAHSİLATLARI	-             449,00
BANKA YATIRIM  FONU NEMALARI	615,72
GİDERLER				206.372,56
PERSONEL GİDERLERİ		145.917,67
AYLIK ÜCRETLER	75.267,27
SSK PRİMLERİ	32.474,46
İKRAMİYE	15.653,96
KID TAZM	330,00
YOL PARASI	5.792,00
SERVİS	15.050,00
GİYİM-YEMEK	1.349,98
DİĞER GİDERLER		60.454,89
MALZEME GİDERLERİ	4.782,32
HAVUZ MASRAFLARI	2.920,56
İLAÇ	2.550,00
İŞÇİ AVANSLARI	2.398,82
ELEKTRİK MASRAFLARI	28.224,99
GENEL KURUL	686,24
VİDANJÖR	3.785,00
ECRİMİSİL	1.784,42
YAKIT	1.804,89
İŞLETME MASRAFI	11.517,65
DEVREDEN MEVCUTLAR
				4.417,22
KASA	266,43
BANKALAR	4.150,79
AKBANK               3.094,78
İŞ KADIKÖY                0,00
İŞ ATAŞEHİR            83,93
İŞ OTOSANAYİ        972,08
VERİLEN AVANSLAR				3.230,00
ABİT USTA	3.230,00
BORÇLAR			-
MEHMETALİ GENÇ KID TAZ	-
TOPLAM			214.019,78	214.019,78