DEVİR TESLİMDE GELİR-GİDER TABLOSU

KAPTAN 2 TATİL SİTESİ
01.03.2009 - 28.02.2010  GELİR GİDER TABLOSU
DEVREN GELEN MEVCUTLAR			8.667,06
NAKİT		3.040,99
KASA	3.040,99
BANKALAR		3.060,25
İŞ ATAŞEHİR YATIRIM	2.244,09
İŞ BANKASI KADIKÖY	0,50
İŞ BANKASI ATAŞEHİR	179,52
İŞ BANKASI OTO SANAYİ	626,49
AKBANK OTO SAN	9,65
VERİLEN AVANSLAR		2.565,82
DEVREN GELEN	2.398,82
BÜNYAMİN YILMAZ	167,00
GELİRLER			205.352,72
AİDATLAR	203.834,00
GECİKME ZAMMI	322,00
KUMANDA SATIŞI	530,00
KİRA GELİRİ	500,00
FAZLA  AİDAT TAHSİLATLARI	-             449,00
BANKA YATIRIM  FONU NEMALARI	615,72
GİDERLER				206.372,56
PERSONEL GİDERLERİ		145.917,67
AYLIK ÜCRETLER	75.267,27
SSK PRİMLERİ	32.474,46
İKRAMİYE	15.653,96
KID TAZM	330,00
YOL PARASI	5.792,00
SERVİS	15.050,00
GİYİM-YEMEK	1.349,98
DİĞER GİDERLER		60.454,89
MALZEME GİDERLERİ	4.782,32
HAVUZ MASRAFLARI	2.920,56
İLAÇ	2.550,00
İŞÇİ AVANSLARI	2.398,82
ELEKTRİK MASRAFLARI	28.224,99
GENEL KURUL	686,24
VİDANJÖR	3.785,00
ECRİMİSİL	1.784,42
YAKIT	1.804,89
İŞLETME MASRAFI	11.517,65
DEVREDEN MEVCUTLAR
				4.417,22
KASA	266,43
BANKALAR	4.150,79
AKBANK               3.094,78
İŞ KADIKÖY                0,00
İŞ ATAŞEHİR            83,93
İŞ OTOSANAYİ        972,08
VERİLEN AVANSLAR				3.230,00
ABİT USTA	3.230,00
BORÇLAR			-
MEHMETALİ GENÇ KID TAZ	-
TOPLAM			214.019,78	214.019,78

DEVİR TUTANAĞI

T U T A N A K

                                                                     02/04/2010

Kaptan 2 Tatil Sitesi 28 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen Yeni Yönetim Kurulumuza aşağıda dökümü yapılan belge ve nesneler teslim edilmiştir.

1	-	2010-2011 Dönemi Tasdikli İşletme Defteri (M.Ereğli Noterliği)
2	-	Eski Yönetim Tarafından Kullanılmakta olan Makbuzlar, DÖRT adet
3	-	Kaptan 2 Yönetimi iki adet Kaşe+zımba (biri Sitede Büny. Yılmaz’da)
4	-	21 Adet Kapı Butonu (Sitede )
5	-	3 Adet Kopyalanamaz Anahtar (Sitede )
6	-	2009-2010 döneminde alınan fatura ve belgeler
7	-	Personel Dosyası (Bordro, Bildirge,Tahakkuk, Ödeme Dekontları)
8	-	Personel Özlük Dosyası (Site Arşivinde)
9	-	2009-2010 Döneminde Kullanılan Tasdikli İşletme Defteri
10	-	İçinde 14 adet “DASK” LI TAPU OLAN KLASÖR
11	-	Arşiv Anahtarı (Sitede Bünyamin Yılmaz’da)
12	-	Hukuki danışmanlık sözleşmeleri
13	-	Kaptan 2 İş Bankası hesap cüzdanı
14	-	Çeşitli Yazışmalar
15	-	ADSL Cihazı ve yeşil alana döşenmiş kablo, (sitede.)
16	-	Jeneratörün Garanti belgesini içeren SÖZLEŞME
17	-	Anahtar ve Buton kontrol çizelgesi
18	-	KARAR DEFTERİ, 57 SAYFASI DOLU
19	-	Ödemelere ilişkin önemli “NOTLAR” : ·        DİKKAT : ÖNCE İKRAMİYELERİN VERİLMESİ, BUNLARA AİT SSK PRİMLERİNİN BÜTÇE İMKANLARINA GÖRE SONRA ÖDENMESİ KARARI ALINMIŞTIR. ·        27.2.2010 DA BÜNYAMİN’DE AVANS: 0 TL 1. PERSONELE ÖDEMELER YENİDEN HESAPLANIP EKSİKLER TAMAMLANMALIDIR. 2. MEHMET ALİ'YE  3.660+3 İKRMİYE 3. DİĞERLERİNE MAAŞ-800'(300+500) DEN ARTAN KADAR.+ 1 MAAŞ 4. 30.9. ERTAN'IN ALDIĞI BİR MAAŞ FAZLAYI BÜNYAMİN'E      ELDEN VERDİ= 634 TL 5. ERTAN’A 30.6 DE VERİLEN FAZLA 1 MAAŞ ELDEN ALINDI. 6. ELDEN ERTAN’A 31.7. DE EKSİK YATAN MAAŞ İÇİN 200 TL VERİLDİ,MK.NO:6 7. LÜTFÜYE “250” LİK İKRM AVANSINDAN İKİ ADET VERİLMİŞ, BİRİNİ VERİLMESİ UNUTULAN ŞABAN’A ELDEN VERDİ.

Teslim Eden	Teslim Alan
Necdet ALTINAY	Tanju KOÇAK