27 Nisan 2012 Cuma

DEVİR TESLİMDE GELİR-GİDER TABLOSU

KAPTAN 2 TATİL SİTESİ 
01.03.2009 - 28.02.2010  GELİR GİDER TABLOSU
DEVREN GELEN MEVCUTLAR                 8.667,06    
NAKİT             3.040,99    
KASA              3.040,99    
BANKALAR             3.060,25    
İŞ ATAŞEHİR YATIRIM             2.244,09    
İŞ BANKASI KADIKÖY                   0,50    
İŞ BANKASI ATAŞEHİR                179,52    
İŞ BANKASI OTO SANAYİ                626,49    
AKBANK OTO SAN                   9,65    
VERİLEN AVANSLAR             2.565,82    
DEVREN GELEN             2.398,82    
BÜNYAMİN YILMAZ                167,00    
GELİRLER             205.352,72    
AİDATLAR         203.834,00    
GECİKME ZAMMI                322,00    
KUMANDA SATIŞI                530,00    
KİRA GELİRİ                500,00    
FAZLA  AİDAT TAHSİLATLARI -             449,00    
BANKA YATIRIM  FONU NEMALARI                615,72    
GİDERLER           206.372,56    
PERSONEL GİDERLERİ         145.917,67    
AYLIK ÜCRETLER           75.267,27    
SSK PRİMLERİ           32.474,46    
İKRAMİYE            15.653,96    
KID TAZM                330,00    
YOL PARASI             5.792,00    
SERVİS           15.050,00    
GİYİM-YEMEK             1.349,98    
DİĞER GİDERLER           60.454,89    
MALZEME GİDERLERİ             4.782,32    
HAVUZ MASRAFLARI             2.920,56    
İLAÇ             2.550,00    
İŞÇİ AVANSLARI             2.398,82    
ELEKTRİK MASRAFLARI           28.224,99    
GENEL KURUL                686,24    
VİDANJÖR             3.785,00    
ECRİMİSİL             1.784,42    
YAKIT             1.804,89    
İŞLETME MASRAFI           11.517,65    
DEVREDEN MEVCUTLAR
             4.417,22    
KASA                266,43    
BANKALAR             4.150,79    
AKBANK               3.094,78
İŞ KADIKÖY                0,00
İŞ ATAŞEHİR            83,93
İŞ OTOSANAYİ        972,08
VERİLEN AVANSLAR              3.230,00    
ABİT USTA             3.230,00    
BORÇLAR                           -      
MEHMETALİ GENÇ KID TAZ                      -      
TOPLAM             214.019,78               214.019,78    

Hiç yorum yok: